Aristocratas de dividendos canadianos

Aristocratas de dividendos canadianos

Os aristocratas de dividendos canadianos não são tão estáveis como os aristocratas americanos mas ainda assim, bons para ideias de investimento.


Lembra-se dos aristocratas de dividendos, composto por empresas pertencentes ao S&P e que têm aumentado o valor do dividendo por pelo menos 25 anos consecutivos? Ou os dividend kings que aumentaram o dividendo por 50 ou mais anos?

Os aristocratas canadianos não são tão estáveis, pois em vez dos 25 anos de aumentos consecutivos de dividendos, só necessitam de 5 e além disso, podem manter o mesmo valor de dividendo  durante 2 anos consecutivos.

Estão também sujeitos a outros critérios, entre os quais:

  • Listada na bolsa de Toronto e pertencer ao índice S&P Canada BMI (Broad Market Index);
  • A capitalização de mercado deverá ser de pelo menos, 30 milhões de dólares canadianos;

Apesar de 5 anos de incrementos de dividendos não ser uma métrica por si só muito robusta, o facto de pertencerem ao índice S&P Canadá, apresenta um filtro adicional na seleção de empresas de dimensão e estatuto considerável.

Além disso, há estudos interessantes que indicam que as empresas que pagam dividendos, têm em média um crescimento superior às restantes empresas constituintes do índice geral a que pertencem.

Desempenho dos aristocratas canadianos

Analisando o desempenho dos aristocratas canadianos em comparação com o índice S&P Canadá, verifica-se que ao longo de 10 anos, o desempenho anual é consideravelmente superior, mais concretamente em 4.36 pontos percentuais.

Enquanto os aristocratas apresentam um retorno médio anual de 6.88%, o índice S&P Canadá fica-se pelos 2.52% e isto traduz-se numa diferença gigantesca, especialmente quando se compreende os juros compostos e se reinvestem os dividendos obtidos.

Repare que mesmo na recente queda provocada pelo covid-19, os aristocratas apresentaram uma rentabilidade superior.

S&P Canadá BMI versus TSX Aristocratas de dividendos
Aristocratas de dividendos canadianos versus índice S&P Canadá
Fonte:https://my.spindices.com/

Apesar de haver o estigma que as empresas que pagam dividendos não têm um crescimento tão relevante, tal não é necessariamente verdade, especialmente quando se comparam com outras empresas já bem estabelecidas e de média/grande dimensão.

É claro que startups e empresas jovens e inovadoras têm o potencial de o fazer rico muito depressa, mas têm também uma probabilidade imensamente superior de fazer o seu investimento desaparecer de um dia para o outro, literalmente.

Aplica-se aquela piada de Wall Street.

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Wall Street

Constituintes do índice de aristocratas canadianos

Considere a lista abaixo como uma referência para analisar empresas com crescimento de dividendos, mas mesmo um cêntimo de incremento é um incremento, pelo que avaliar o rácio de crescimento do dividendo é, a médio/longo prazo, uma métrica de sucesso.

Portal OneFinance

Além da lista de ações aqui disponibilizada, esta também se encontra no portal OneFinance, onde é constantemente atualizada e com informação adicional sobre dividendos e rácios financeiros.

TickerEmpresa
RY.TORoyal Bank of Canada
TD.TOToronto-Dominion Bank
ENB.TOEnbridge Inc
CNR.TOCanadian National Railway Co.
BAM-A.TOBrookfield Asset Management Inc Cl.A Lv
BNS.TOBank of Nova Scotia
TRP.TOTc Energy Corp
BCE.TOBCE Inc
ATD-B.TOAlimentation Couche-Tard Inc Cl B Sv
TRI.TOThomson Reuters Corp
BMO.TOBank of Montreal
CM.TOCanadian Imperial Bank of Commerce
FNV.TOFranco-Nevada Corp
SU.TOSuncor Energy Inc
MFC.TOManulife Fin
CNQ.TOCDN Natural Res
T.TOTelus Corp
SLF.TOSun Life Financial Inc
FTS.TOFortis Inc
L.TOLoblaw CO
GWO.TOGreat-West Lifeco Inc
PPL.TOPembina Pipeline Corp
NA.TONational Bank of Canada
IFC.TOIntact Financial Corp
MG.TOMagna International Inc
IMO.TOImperial Oil
POW.TOPower Corporation of Canada Sv
OTEX.TOOpen Text Corp
WN.TOWeston George
MRU.TOMetro Inc
DOL.TODollarama Inc
SAP.TOSaputo Inc
EMA.TOEmera Incorporated
AQN.TOAlgonquin Power and Utilities Corp
CU.TOCanadian Utilities Ltd Cl.A NV
CAR-UN.TOCDN Apartment Un
EMP-A.TOEmpire Company Limited
CCL-B.TOCcl Industries Inc Cl B NV
QBR-B.TOQuebecor Inc Cl.B Sv
CTC-A.TOCanadian Tire Corporation Cl A NV
ONEX.TOOnex Corp
RBA.TORitchie Bros Auctioneers Inc
FSV.TOFirstservice Corp
PKI.TOParkland Fuel Corp
TIH.TOToromont Ind
AP-UN.TOAllied Properties Real Estate Inv Trust
CCA.TOCogeco Communications Inc
IAG.TOIndustrial Alliance Ins & Fin Srv Inc
KEY.TOKeyera Corp
STN.TOStantec Inc
ACO-X.TOAtco Ltd Cl.I NV
BYD.TOBoyd Group Services Inc
CHP-UN.TOChoice Properties REIT
GIL.TOGildan Activewear Inc
GRT-UN.TOGranite Real Estate Investment Trust
RNW.TOTransalta Renewables Inc
TFII.TOTfi International Inc
SRU-UN.TOSmartcentres Real Estate Investment Trust
PBH.TOPremium Brands Holdings Corp
ENGH.TOEnghouse Systems Limited
MFI.TOMaple Leaf Foods
INE.TOInnergex Renewable Energy Inc
CRT-UN.TOCT Real Estate Investment Trust
FTT.TOFinning Intl
CPX.TOCapital Power Corp
MIC.TOGenworth MI Canada Inc
BLX.TOBoralex Inc
SJ.TOStella Jones Inc
OR.TOOsisko Gold Royalties Ltd
CWB.TOCDN Western Bank
CSH-UN.TOChartwell Retirement Residences
MX.TOMethanex Corp
IIP-UN.TOInterrent Real Estate Investment Trust
SMU-UN.TOSummit Industrial Income REIT
CGO.TOCogeco Inc Sv
LB.TOLaurentian Bank
NWC.TOThe North West Company Inc
EQB.TOEquitable Group Inc
TCL-A.TOTranscontinental Inc Cl A Sv
FSZ.TOFiera Capital Corp
EIF.TOExchange Income Corp
ARE.TOAecon Group Inc
GSY.TOGoeasy Ltd
SIS.TOSavaria Corp
ITP.TOIntertape Polymer
ZZZ.TOSleep Country Canada Holdings Inc
AD.TOAlaris Royalty Corp
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Jorge Nuno Prieto de Ferreira
3 meses atrás

Para dividendos nada melhor que o mercado americano. Para além dos parametros falados eu junto o numero e valor de acções proprias detidas pelas proprias empresas. preços mais ascendentes, para além das correções técnicas e …. dividendos crescentes. No recente “estoiro” a walt disney ; a Carlisle ; a Union Pacific , Gilead aguentara-se bem.
Jorge Ferreira

Tiago
1 mês atrás

Ha acordo com o canada relativamente ao imposto retido em dividendos?

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Olá, chamo-me Sérgio e sou um apaixonado por investimentos e finanças pessoais. Espero partilhar algumas dicas e conhecimento para que possa alcançar mais rapidamente a sua independência financeira. Fique ligado e compartilhe também as suas ideias.

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